[IMG] Define Zero-Balance Clearing Account

1. 개요

제목	Define Zero-Balance Clearing Account
개요 설명	전표분할 적용 시 차대변의 잔액을 맞추기 위한 계정 정의
선행 요건	전표분할 활성화

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2. 접속 경로

Path	IMG >Financial Accounting > General Ledger Accounting > Business transactions > Document Splitting > Define Zero-Balance Clearing Account
T-code	GSP_KD

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3. Configuration Description

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Document Splitting(전표분할)은 한 전표에 여러 개의 조직단위(Business Area 등)이 들어올 때

이를 비율에 맞추어 쪼개주기 위한 개념입니다.

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주로 사업부별 재무제표를 산출하는 곳에서는 Business Area, Profit Center, Segment 등을

분할해주기 위해서 Document Splitting 을 적용합니다.

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하기의 쎄팅은 조직단위가 차변, 대변이 서로 상이하여 조직단위별로 잔액이 제로가 되지 않는 경우,

제로 잔액을 일치시켜주기 위한 계정을 설정하는 곳입니다.

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T-code : GSP_KD 로 바로 갈 수 있어요.

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Document 설명을 보면 아래와 같습니다.

전표분할 후 account assignment 의 Balance 가 제로인지 체크하도록 되어 있네요.

제로로 맞추기 위한 clearing account 를 생성하라고 나와 있습니다.

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Account Key "000"을 선택한 상태에서 좌측의 Accounts 를 클릭합니다.

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계정과목표를 아래와 같이 입력하고요,

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생성한 Clearing Account 를 입력해 줍니다.

Configuration 은 아주 간단하지요.

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4. Additional Explanation

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1) 전표분할을 활성화하는 경우에 Zero-Balance 여부를 결정합니다.

2) 회사의 요구사항에 따라서 Zero-Balance 체크를 하지 않을 수도 있습니다.

 

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5. Related Transaction

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없음

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6. Test and Check

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Zero-Balance 로 잔액이 맞추어지는 케이스를 테스트해 봅니다.

아래와 같이 차변과 대변의 Business Area(사업영역)을 다르게 전표를 입력합니다.

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[차변] 비용 1,000,000 (BA10) [대변] 매입채무 1,000,000 (BA20)

 

그리고, 전표를 생성합니다.

"Entry View" 에서는

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[차변] 비용 1,000,000 (BA10) [대변] 매입채무 1,000,000 (BA20)

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으로 전표가 조회됩니다.

"General Ledger View" 에서는

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[차변] 비용 1,000,000 (BA10) [대변] 매입채무 1,000,000 (BA20)

[차변] Clear-BA 1,000,000 (BA20) [대변] Clear-BA 1,000,000 (BA10)

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으로 전표가 조회됩니다.

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즉, 잔액이 어긋나는 부분을 Clearing-BA 계정으로 자동 입력되면서

BA 기준으로 보면 잔액이 모두 제로로 맞추어졌습니다.

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#configuration

#S4HANA

#전표분할

#Document_Splitting

#zero_balance

#제로잔액

#GSP_KD

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