S/4HANA 2020 부터 Bank Account 부문에 변화사항이 생겼습니다.
하기 Blog 에 세부적인 내용 확인하실 수 있습니다.
요약하면 다음과 같습니다.
1. Bank Account 와 Bank Sub-Account 가 서로 연결되어 관리됨
2. Bank Account 관련 계정과목코드 생성 시 세부속성이 달라짐
3. House bank, Account ID 가 필수값으로 바뀜
하기 테스트 진행은 S/4HANA 2020 버전에서 진행했습니다.
그리고 G/L Account 와 Bank Account (계좌번호)를 1대N 의 관계로 설정하는 것을 전제로 했습니다.
G/L Account 는 통일하고, 계좌 구분을 위해서는 House Bank, Account ID 의 조합으로 구분합니다.
1. S/4HANA 예금 계정 생성 (Main 계정)
당좌예금(Check Account) 계정과목을 "111011990"으로 생성합니다.
G/L Account Type 은 "C : Cash Account"를 선택합니다.
G/L Account Subtype 은 "B : Bank Reconciliation Account"를 선택합니다.
G/L Accout Type "C"가 추가되었습니다.
예금계정의 Main 계정은 "B"로 선택하고,
가수금, 가출금 등의 Sub 계정은 "S"로 선택합니다.
2. S/4HANA 가수금 계정 생성 (Sub 계정)
이번에는 Bank Clearing 계정(가수금)을 생성합니다.
G/L Account Type 은 "C : Cash Account" 를 입력하고요
G/L Acount Subtype 은 "S : Bank Subaccount" 을 선택합니다.
"S"를 선택하면 아래 부분에 Reconciliation Account 가 열립니다.
여기에 Bank Account 메인계정을 지정합니다.
아까 위에서 생성한 "111011990 Check Account" 계정을 연결해 줍니다.
3. 전표 생성 테스트
아래와 같이 전표 생성 시에 House Bank, Account ID 가 Required Field 로 설정됩니다.
별도로 Validation 체크를 하지 않아도 되니 이 점은 좋아진 것 같네요.
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